善方臻军工分级A(502004)

来源:原创   2019-09-10 01:49  编辑:locoy  人气:

  善方臻军工分级A(502004) 基金地下信息

  流动水号

  1587574

  基金代码

  502004

  公报日期

  2019-07-02

  编号

  1

  题目

  关于善方臻军工指数分级证券投资基金操持活期份额折算事情的公报

  信息全文

  根据《善方臻军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”),以及上海证券买进卖所和中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,善方臻军工指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)将以2019年7月5日为折算基准日,操持活期份额折算事情。

  相干事项装置排如次:

  壹、基金份额折算基准日

  根据基金合同的商定,本基金以每个运干周年的最末壹个工干日干为折算基准日,若距退上壹次基金份额折算不称心3个月则却不竭止折算。据此,本基金本次活期份额折算的基准日为2019年7月5日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日吊销在册的A类份额(即善方臻军工分级A类份额,场内信称“军工A”,场内代码502004)、基础份额(即善方臻军工分级份额,场内信称“军工分级”,场内代码502003,带拥有场外面份额、场内份额)。

  叁、基金份额折算方法

  A类份额和基础份额依照《基金合同》规则的净值计算规则终止净值计算。在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额(即善方臻军工分级B类份额,场内信称“军工B”,场内代码502005)的份额配比僵持1:1的比例。

  在折算时,A类份额的累计商定应得进款,即A类份额每个运干周年的最末壹个工干日的基金份额参考净值超越产基金1.0000元片断,将折算为场内基础份额分派给A类份额持拥有人。

  基础份额持拥有人持拥局部每2份基础份额将按1份A类份额得到新增基础份额的分派。就中,持拥有场外面基础份额的持拥有人将按前述折算方法得到新增场外面基础份额的分派,持拥有场内基础份额的持拥有人将按前述折算方法得到新增场内基础份额的分派。经度过上述份额折算,A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调理。

  各类份额外面期份额折算时,拥关于计算公式如次:

  (壹)A类份额

  活期份额折算前后A类份额的份额数不变,即

  折算后,基础份额的基金份额净值调理为:

  持拥有A类份额的持拥有人新增的场内基础份额的份额数为:

  就中:

  :活期份额折算前,A类份额的份额数;

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